为了规范公司内部的财务管理和运营流程，确保资金安全与透明度，特制定本《收款票据管理制度》。本制度旨在明确收款票据的管理职责、使用范围以及操作流程，以保障公司各项业务活动的顺利开展。

一、适用范围

本制度适用于公司所有涉及收款票据的相关部门和个人，包括但不限于销售部、财务部、客服部等。各部门需严格按照制度规定执行，确保票据管理的合法性和有效性。

二、职责分工

1. 财务部负责收款票据的统一管理和监督，包括票据的领用、发放、核销及归档等工作；

2. 各业务部门需配合财务部完成票据的申请、开具及交付工作，并对票据的真实性负责；

3. 审计部门定期对票据管理情况进行检查，防止出现违规行为。

三、票据管理流程

1. 票据领取：各业务部门需提前向财务部提交票据需求申请，经审批后方可领取相应数量的票据；

2. 票据开具：开具票据时必须填写完整信息，确保金额、日期等关键要素准确无误；

3. 票据交付：票据开具完成后应及时交付给客户或相关方，并取得对方签收证明；

4. 票据核销：每月末由财务部对当月已使用的票据进行核销处理，未使用的票据需退回财务部。

四、注意事项

1. 严禁私自印制、伪造或篡改收款票据；

2. 票据遗失应及时上报财务部，并采取补救措施避免损失；

3. 对违反本制度的行为将视情节轻重给予警告、罚款或其他处罚。

五、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如遇特殊情况需调整制度条款，须经管理层批准后方可实施。

通过严格执行本制度，我们期望能够进一步提升公司的财务管理效率，为企业的长远发展奠定坚实基础。希望全体员工共同遵守，携手维护良好的企业运营环境。