为规范公司员工在因公出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规、透明，提升财务管理效率，特制定本《公司差旅费报销管理制度及流程》。本制度适用于公司所有正式员工因工作需要而发生的差旅活动及相关费用报销。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销管理。出差类型包括但不限于：业务洽谈、会议参会、培训学习、项目考察等。

二、差旅标准与费用控制

1. 交通费用

- 员工应优先选择经济、安全的交通工具，如高铁、普通列车、飞机经济舱等。

- 飞机出行需提前申请并经部门负责人审批，特殊情况需说明原因。

- 乘坐飞机或高铁时，不得超标准购买座位，如商务座、一等座等须经特别批准。

2. 住宿费用

- 根据出差地点和级别，设定不同标准的酒店住宿费用上限。

- 员工应选择公司合作或符合预算的酒店，并保留发票作为报销凭证。

- 如遇节假日或特殊时期，可适当调整标准，但需提前报备。

3. 餐饮与市内交通

- 每日餐饮补贴按标准发放，具体金额根据出差天数计算。

- 市内交通费用以实际票据为准，原则上不允许多次重复报销。

4. 其他费用

- 包括但不限于通讯费、快递费、办公用品等，需提供有效发票并说明用途。

三、报销流程

1. 出差前申请

- 员工需填写《出差申请单》，注明出差时间、地点、事由、预计费用等信息。

- 提交至直属上级审批，必要时还需财务部备案。

2. 差旅过程管理

- 员工应严格按照批准的标准执行差旅计划，不得擅自变更行程或提高费用标准。

- 所有消费必须使用公司指定账户或个人支付后凭票报销。

3. 费用报销

- 差旅结束后5个工作日内，员工需提交完整的报销材料，包括：

- 出差申请单

- 交通票据（车票、机票、火车票等）

- 住宿发票

- 餐饮及交通票据

- 其他相关证明材料

- 报销单需填写清晰、完整，经部门负责人审核后提交至财务部。

4. 财务审核与付款

- 财务部对报销资料进行审核，确认真实性与合规性。

- 审核通过后，款项将在规定时间内支付至员工指定账户。

四、注意事项

- 所有报销票据必须真实有效，禁止虚开发票或伪造单据。

- 对于不符合规定的费用，财务部有权不予报销。

- 若发现虚假报销行为，将依据公司相关规定追究责任。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应严格遵守，确保差旅费用管理的规范化和制度化。

---

编制单位：公司财务部

发布日期：2025年4月

版本号：V1.20